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  • 【中債熱門Q&A】帶你讀懂新版債券作為期貨保證金業務指引

    3月3日,中央結算公司發布了新版《債券作為期貨保證金業務操作指引》,適應性地支持了商業銀行進入國債期貨市場,也對原有業務做了全面升級。廣大市場參與者肯定有不少關心的問題吧?讓我們一起來看一下吧。

     

    1、我是獲準參與國債期貨的商業銀行,可以使用債券作為保證金嗎?需要做哪些準備工作?

    答:可以!在取得交易所相關業務資質后,即可按照“非期貨公司結算會員”向中央結算公司提交業務申請。已經在中央結算公司開立債券賬戶的商業銀行,僅需簽署《債券作為期貨保證金業務擔保品管理服務簽約對手方承諾函》并提交信息備案卡,就能完成業務資格的開通。

    2、我是境外投資者,也想參與該項業務,該如何辦理呢?

    答:我們大力歡迎境外客戶參與債券作為期貨保證金業務,已入市的合格境外投資者都可以向中央結算公司提交業務申請。對于尚未在中央結算公司開立債券賬戶的境外投資者,需先開立債券賬戶,在完成相關文件簽署與信息備案后,即可開通業務資格。

     

    3、我是參與該項業務的老客戶,新版指引與舊版指引有什么不同?業務操作有變化嗎?

    答:本次發布的新版指引主要新增了兩項內容,一是拓寬期貨交易所與非期貨結算會員等適用主體的范圍,二是明確作為保證金的債券違約處置流程,實現了對舊版指引的“全面升級”。

    新舊指引在操作流程方面的規定沒有區別,不會影響原有的業務操作方式。

     

    4、哪些期貨交易能夠使用債券作為保證金?

    答:目前,中國金融期貨交易所的所有金融期貨品種都可以使用債券作為保證金了,包括國債期貨和股指期貨。

     

    5、我是商品期貨的投資者,可以用債券作為保證金嗎?

    答:別著急,中央結算公司已經與所有商品期貨交易所建立全面合作,正在積極推動債券作為商品期貨交易的保證金。使用債券作為商品期貨保證金,未來可期!

     

    6、什么樣的債券可以作為期貨交易的保證金?

    答:目前,只有國債可以作為期貨交易的保證金。中央結算公司正會同交易所積極推動業務的優化升級,未來如有更多券種納入,將根據實際情況向市場發布通知。

     

    7、用債券和用現金作為保證金有什么不同?

    答:相較于現金,使用債券作為期貨交易的保證金,可以降低交易成本、盤活存量債券、提高市場效率。中央結算公司可以提供便捷、高效、省心的一站式擔保品管理服務,滿足投資者對風險管理的需求。

     

    8、期貨交易發生違約了,作為保證金的債券要怎么辦呢?

    答:中央結算公司可為債券作為期貨保證金業務提供安全、高效的違約處置服務。根據《中央結算公司擔保品違約處置業務指引(試行)》,違約處置方式包括協議折價、拍賣和變賣,其中,協議折價和變賣方式一般需要1-2個工作日,拍賣方式一般需要3-5個工作日。待交易所發布相應通知后,違約處置服務將正式啟動。

     

    本期的中債熱門Q&A就到這里啦,感謝各位的關注。我們也將進一步與金融要素平臺深化合作,繼續推動債券作為期貨保證金制度的優化與完善。相關咨詢和業務資格開通,歡迎撥打業務電話:021-60813317/3321;010-88174540。

      

        發布時間:2020年03月06日 16:03
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